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資產分布
| 總資產(億元) | 0.06(總額) | 2024-09-30 |
| 資產類型 | 金額（元） | 占基金總資產比例(%) |
| 股票 | 6,059,802.88 | 94.38% |
| 債券 | 0 | 0.00% |
| 銀行存款 | 338,880.85 | 5.28% |
| 其他 | 21,895.27 | 0.34% |
十大股票券持倉
| 序號 | 股票名稱 | 凈值占比（%） |
| 1 | 思維列控 | 8.39% |
| 2 | 香港交易所 | 6.87% |
| 3 | 中國燃氣 | 6.74% |
| 4 | 長盛軸承 | 6.63% |
| 5 | 五洲新春 | 6.06% |
| 6 | 力諾特玻 | 5.91% |
| 7 | 美埃科技 | 5.82% |
| 8 | 中國東方教育 | 5.36% |
| 9 | 寧德時代 | 4.72% |
| 10 | 中谷物流 | 4.51% |