基金產(chǎn)品
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- 格林中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期
- 股票型基金
- 產(chǎn)品風(fēng)險等級
| 基金簡稱 | 格林創(chuàng)新成長混合C |
| 基金全稱 | 格林創(chuàng)新成長混合型證券投資基金 |
| 基金代碼 | 007534 |
| 基金類型 | 混合型證券投資基金 |
| 基金管理人 | 格林基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中國工商銀行股份有限公司 |
| 成立日期 | 2019年9月2日 |
| 投資目標(biāo) | 本基金在深入研究的基礎(chǔ)上，在嚴(yán)格控制風(fēng)險和保障必要流動性的前提下，力求實現(xiàn)基金資產(chǎn)的持續(xù)穩(wěn)健增值。 |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票（含主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)上市的股票）、債券（含國債、金融債、企業(yè)債、公司債、央行票據(jù)、地方政府債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級債、可轉(zhuǎn)換債券（含分離交易可轉(zhuǎn)債）、可交換債券及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許投資的債券）、貨幣市場工具、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款、資產(chǎn)支持證券、金融衍生品（含股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)等）以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。 本基金的投資組合比例為：股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例為50%-95%，其中投資于本基金所界定的創(chuàng)新成長主題股票的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%。每個交易日日終在扣除股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)合約需繳納的交易保證金后，保持不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。 本基金參與股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)交易，應(yīng)符合法律法規(guī)規(guī)定和基金合同約定的投資限制并遵守相關(guān)交易所的業(yè)務(wù)規(guī)則。 如法律法規(guī)或中國證監(jiān)會變更上述投資品種的比例限制，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。 |
| 投資策略 | 1、資產(chǎn)配置策略 本基金通過對宏觀經(jīng)濟環(huán)境、政策形勢、證券市場走勢的綜合分析，合理確定基金在股票、債券、金融衍生品等各類資產(chǎn)類別上的投資比例。本基金將主要投資于權(quán)益類資產(chǎn)，并根據(jù)各類資產(chǎn)風(fēng)險收益特征的相對變化和基金資產(chǎn)狀況，適時動態(tài)調(diào)整股票類資產(chǎn)的投資比例，在控制風(fēng)險的基礎(chǔ)上提高基金的收益潛力。 2、股票投資策略 本基金力圖對公司及行業(yè)所處的基本面進行深入分析和把握，自下而上地精選以創(chuàng)新為核心驅(qū)動力的行業(yè)及個股構(gòu)建投資組合。 （1）創(chuàng)新成長主題的界定 本基金所指的創(chuàng)新成長主題主要指對人們的生活、企業(yè)的發(fā)展和社會的生產(chǎn)力具有促進作用的科技創(chuàng)新、技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品創(chuàng)新、服務(wù)創(chuàng)新、營銷創(chuàng)新、流程創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理模式創(chuàng)新、商業(yè)模式創(chuàng)新、市場創(chuàng)新等多個維度的創(chuàng)新。本基金重點關(guān)注具備較強創(chuàng)新能力、創(chuàng)新可持續(xù)性的上市公司，以及通過這些創(chuàng)新提升生產(chǎn)運營效率、提高產(chǎn)品質(zhì)量或提升客戶服務(wù)水平、實現(xiàn)企業(yè)成本降低、盈利增加和競爭力提高，具有良好發(fā)展前景和較強成長能力的上市公司。 與創(chuàng)新成長主題相關(guān)的行業(yè)包括但不限于計算機、通信、電子、機械設(shè)備、新材料、新能源、汽車、家電、國防軍工、醫(yī)藥、化工、電力設(shè)備等以技術(shù)為核心的行業(yè)和商業(yè)、紡織服裝、食品飲料、休閑服務(wù)、交通運輸、建筑裝飾、建筑材料、銀行、非銀金融、農(nóng)林牧漁、公用事業(yè)等積極改變業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)的行業(yè)。 未來如果基金管理人認(rèn)為有更適當(dāng)?shù)膭?chuàng)新成長主題的界定方法，基金管理人有權(quán)對創(chuàng)新成長主題的界定方法進行變更，并在招募說明書更新中公告，不需召開持有人大會。 （2）個股精選策略 本基金個股選擇策略由定量和定性兩部分組成。 1）定量分析 定量分析方面，本基金關(guān)注擬投資對象的成長性、盈利能力、合理估值水平三個指標(biāo)。本基金特別注重盈利質(zhì)量的分析。 ①盈利能力 本基金通過盈利能力分析評估上市公司創(chuàng)造利潤的能力，主要參考的指標(biāo)包括凈資產(chǎn)收益率（ROE），毛利率，凈利率，EBITDA/主營業(yè)務(wù)收入等。 ②成長能力 投資方法上重視投資價值與成長潛力的平衡，一方面利用價值投資標(biāo)準(zhǔn)篩選低價股票，避免市場波動時的風(fēng)險和股票價格高企的風(fēng)險；另一方面，利用成長性投資可分享高成長收益的機會。本基金通過成長能力分析評估上市公司未來的盈利增長速度，主要參考的指標(biāo)包括EPS 增長率和主營業(yè)務(wù)收入增長率等。 ③估值水平 本基金通過估值水平分析評估當(dāng)前市場估值的合理性，主要參考的指標(biāo)包括市盈率（P/E）、市凈率（P/B）、市盈增長比率（PEG）、自由現(xiàn)金流貼現(xiàn)（FCFF，F(xiàn)CFE）和企業(yè)價值/EBITDA 等。 2）定性分析 本基金在定量分析選取出的股票基礎(chǔ)上，通過進一步定性分析，從持續(xù)成長性、市場前景以及公司治理結(jié)構(gòu)等方面對上市公司進行進一步的精選。 ①持續(xù)成長性的分析。通過對上市公司生產(chǎn)、技術(shù)、市場、經(jīng)營狀況等方面的深入研究，評估具有持續(xù)成長能力的上市公司。 ②在市場前景方面，需要考量的因素包括市場的廣度、深度、政策扶持的強度以及上市公司利用科技創(chuàng)新能力取得競爭優(yōu)勢、開拓市場、進而創(chuàng)造利潤增長的能力。 ③公司治理結(jié)構(gòu)的優(yōu)劣對包括公司戰(zhàn)略、創(chuàng)新能力、盈利能力乃至估值水平都有至關(guān)重要的影響。本基金將從上市公司的管理層評價、戰(zhàn)略定位和管理制度體系等方面對公司治理結(jié)構(gòu)進行評價。 3、債券投資策略 本基金將在分析和判斷國際國內(nèi)宏觀經(jīng)濟形勢、宏觀調(diào)控政策、資金供求關(guān)系、市場利率走勢、信用利差狀況和債券市場供求關(guān)系等重要因素的基礎(chǔ)上，動態(tài)調(diào)整組合倉位、久期和債券配置結(jié)構(gòu)，精選債券，控制風(fēng)險，獲取收益。 （1）債券類屬配置策略 本基金將根據(jù)對政府債券、信用債等不同債券板塊之間的相對投資價值分析，確定債券類屬配置策略，并根據(jù)市場變化及時進行調(diào)整，從而選擇既能匹配目標(biāo)久期、同時又能獲得較高持有期收益的類屬債券配置比例。 （2）久期管理策略 本基金將根據(jù)對利率水平的預(yù)期，在預(yù)期利率下降時，增加組合久期，以較多地獲得債券價格上升帶來的收益，在預(yù)期利率上升時，減小組合久期，以規(guī)避債券價格下降的風(fēng)險。 （3）收益率曲線策略 本基金資產(chǎn)組合中的長、中、短期債券主要根據(jù)收益率曲線形狀的變化進行合理配置。本基金在確定固定收益資產(chǎn)組合平均久期的基礎(chǔ)上，將結(jié)合收益率曲線變化的預(yù)測，適時采用跟蹤收益率曲線的騎乘策略或者基于收益率曲線變化的子彈、杠鈴及梯形策略構(gòu)造組合，并進行動態(tài)調(diào)整。 （4）可轉(zhuǎn)換公司債券投資策略 本基金將著重對可轉(zhuǎn)債對應(yīng)的基礎(chǔ)股票的分析與研究，對那些有著較好盈利能力或成長前景的上市公司的可轉(zhuǎn)債進行重點選擇，并在對應(yīng)可轉(zhuǎn)債估值合理的前提下集中投資，以分享正股上漲帶來的收益。同時，本基金將密切跟蹤上市公司的經(jīng)營狀況，從財務(wù)壓力、融資安排、未來投資計劃等方面合理推測和判斷上市公司對轉(zhuǎn)股價的修正和轉(zhuǎn)股意愿，并作出相應(yīng)的投資決策。 4、資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金將在宏觀經(jīng)濟和基本面分析的基礎(chǔ)上,對資產(chǎn)證券化產(chǎn)品的質(zhì)量和構(gòu)成、利率風(fēng)險、信用風(fēng)險、流動性風(fēng)險和提前償付風(fēng)險等進行定性和定量的全方面分析,評估其相對投資價值并作出相應(yīng)的投資決策，力求在控制投資風(fēng)險的前提下盡可能的提高本基金的收益。 5、金融衍生品投資策略 （1）股指期貨投資策略 本基金投資股指期貨將根據(jù)風(fēng)險管理的原則，以套期保值為目的，選擇流動性好、交易活躍的期貨合約，并根據(jù)對證券市場和期貨市場運行趨勢的研判，以及對股指期貨合約的估值定價，與股票現(xiàn)貨資產(chǎn)進行匹配，實現(xiàn)多頭或空頭的套期保值操作，由此獲得股票組合產(chǎn)生的超額收益。本基金在運用股指期貨時，將充分考慮股指期貨的流動性及風(fēng)險收益特征，對沖系統(tǒng)性風(fēng)險以及特殊情況下的流動性風(fēng)險，以改善投資組合的風(fēng)險收益特性。 （2）國債期貨投資策略 本基金投資于國債期貨，以套期保值為目的，以合理管理債券組合的久期、流動性和風(fēng)險水平。 （3）股票期權(quán)投資策略 本基金投資于股票期權(quán)將按照風(fēng)險管理的原則，以套期保值為主要目的，在嚴(yán)格控制風(fēng)險的前提下，選擇流動性好、交易活躍的期權(quán)合約進行投資。本基金基于對證券市場的判斷，結(jié)合期權(quán)定價模型，選擇估值合理的期權(quán)合約。本基金投資期權(quán)，基金管理人將根據(jù)審慎原則，建立期權(quán)交易決策部門或小組，授權(quán)特定的管理人員負責(zé)期權(quán)的投資審批事項，以防范期權(quán)投資的風(fēng)險。 6、其他金融工具投資策略 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資于其他金融產(chǎn)品，基金管理人將根據(jù)監(jiān)管機構(gòu)的規(guī)定及本基金的投資目標(biāo)，制定與本基金相適應(yīng)的投資策略、比例限制、信息披露方式等。 |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中證800指數(shù)收益率×70%+中債綜合全價指數(shù)收益率×30% |
| 風(fēng)險收益特征 | 本基金屬于混合型基金，其預(yù)期風(fēng)險收益水平高于債券型基金和貨幣市場基金，低于股票型基金。 |