基金產(chǎn)品
- 貨幣型基金
- 債券型基金
- 格林泓鑫純債A
- 格林泓鑫純債C
- 格林泓泰三個月定開債A
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- 格林泓旭利率債
- 格林聚鑫增強(qiáng)債券A
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- 格林泓盛一年定開債券發(fā)起式
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- 格林30天滾動持有債券A
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- 混合型基金
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- 格林伯銳靈活配置C
- 格林創(chuàng)新成長混合A
- 格林創(chuàng)新成長混合C
- 格林穩(wěn)健價值混合A
- 格林穩(wěn)健價值混合C
- 格林鑫悅一年持有期混合A
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- 格林研究優(yōu)選混合A
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- 格林新興產(chǎn)業(yè)混合A
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- 格林高股息優(yōu)選混合A
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- 格林港股通臻選混合A
- 格林港股通臻選混合C
- 格林宏觀回報混合A
- 格林宏觀回報混合C
- 格林中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期
- 股票型基金
- 產(chǎn)品風(fēng)險等級
| 基金簡稱 | 格林聚享增強(qiáng)債券A | |
| 基金全稱 | 格林聚享增強(qiáng)債券型證券投資基金 | |
| 基金代碼 | 016804 | |
| 基金類型 | 債券型證券投資基金 | |
| 基金管理人 | 格林基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 浙商銀行股份有限公司 | |
| 成立日期 | 2022年11月14日 | |
| 投資目標(biāo) | 在嚴(yán)格控制投資組合風(fēng)險的前提下，追求基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值，力爭獲得超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資回報。 | |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括債券（國債、央行票據(jù)、政策性金融債、地方政府債）、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具、國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票（包括主板、創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板及其他中國證監(jiān)會允許基金投資的股票）、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定）。 本基金不投資信用債券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、資產(chǎn)支持證券。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為：本基金投資于債券資產(chǎn)的比例不低于基金資產(chǎn)的80%，本基金投資股票等資產(chǎn)的比例不超過20%。每個交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后，現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%。其中，現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。 本基金參與國債期貨交易，應(yīng)符合法律法規(guī)規(guī)定和基金合同約定的投資限制并遵守相關(guān)期貨交易所的業(yè)務(wù)規(guī)則。 如法律法規(guī)或中國證監(jiān)會變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。 | |
| 投資策略 | 1、資產(chǎn)配置策略 本基金將由投資研究團(tuán)隊(duì)及時跟蹤市場環(huán)境變化，根據(jù)對國內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢、宏觀經(jīng)濟(jì)政策變化、證券市場運(yùn)行狀況等因素的深入研究，判斷證券市場的發(fā)展趨勢，結(jié)合流動性、估值水平、風(fēng)險偏好等因素，綜合評價各類資產(chǎn)的風(fēng)險收益水平。在充分的宏觀形勢判斷和策略分析的基礎(chǔ)上，通過“自上而下”的資產(chǎn)配置及動態(tài)調(diào)整策略，將基金資產(chǎn)在股票、債券和現(xiàn)金等資產(chǎn)間進(jìn)行配置并動態(tài)調(diào)整比例。 2、債券投資策略 （1）債券類屬配置策略 本基金將根據(jù)對不同債券板塊之間的相對投資價值分析，確定債券類屬配置策略，并根據(jù)市場變化及時進(jìn)行調(diào)整，從而選擇既能匹配目標(biāo)久期、同時又能獲得較高持有期收益的類屬債券配置比例。 （2）久期管理策略 本基金將根據(jù)對利率水平的預(yù)期，在預(yù)期利率下降時，增加組合久期，以較多地獲得債券價格上升帶來的收益，在預(yù)期利率上升時，減小組合久期，以規(guī)避債券價格下降的風(fēng)險。 （3）收益率曲線策略 本基金資產(chǎn)組合中的長、中、短期債券主要根據(jù)收益率曲線形狀的變化進(jìn)行合理配置。本基金在確定固定收益資產(chǎn)組合平均久期的基礎(chǔ)上，將結(jié)合收益率曲線變化的預(yù)測，適時采用跟蹤收益率曲線的騎乘策略或者基于收益率曲線變化的子彈、杠鈴及梯形策略構(gòu)造組合，并進(jìn)行動態(tài)調(diào)整。 3、股票投資策略 本基金采取“自上而下”與“自下而上”相結(jié)合的分析方法進(jìn)行股票投資?；鸸芾砣嗽诤暧^及行業(yè)分析的基礎(chǔ)上，選擇治理結(jié)構(gòu)完善、經(jīng)營穩(wěn)健、業(yè)績優(yōu)良、具有可持續(xù)增長前景或價值被低估的上市公司股票，以合理價格買入并進(jìn)行中長期投資。本基金股票投資具體包括行業(yè)分析與配置、公司財(cái)務(wù)狀況評價、價值評估及股票選擇與組合優(yōu)化等過程。 （1）行業(yè)分析與配置 本基金將根據(jù)各行業(yè)所處生命周期、產(chǎn)業(yè)競爭結(jié)構(gòu)、近期發(fā)展趨勢等數(shù)方面因素對各行業(yè)的相對盈利能力及投資吸引力進(jìn)行評價，并根據(jù)行業(yè)綜合評價結(jié)果確定股票資產(chǎn)中各行業(yè)的權(quán)重。 （2）公司財(cái)務(wù)狀況評估 在對行業(yè)進(jìn)行深入分析的基礎(chǔ)上，對上市公司的基本財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行評估。結(jié)合基本面分析、財(cái)務(wù)指標(biāo)分析和定量模型分析，根據(jù)上市公司的財(cái)務(wù)情況進(jìn)行篩選，剔除財(cái)務(wù)異常和經(jīng)營不夠穩(wěn)健的股票，構(gòu)建基本投資股票池。 （3）價值評估 基于對公司未來業(yè)績發(fā)展的預(yù)測，采用現(xiàn)金流折現(xiàn)模型等方法評估公司股票的合理內(nèi)在價值，同時結(jié)合股票的市場價格，挖掘具有持續(xù)增長能力或者價值被低估的公司，選擇最具有投資吸引力的股票構(gòu)建投資組合。 （4）股票選擇與組合優(yōu)化 綜合定性分析與定量價值評估的結(jié)果，選擇定價合理或者價值被低估的股票構(gòu)建投資組合，并根據(jù)股票的預(yù)期收益與風(fēng)險水平對組合進(jìn)行優(yōu)化，在合理風(fēng)險水平下追求基金收益最大化。同時監(jiān)控組合中證券的估值水平，在市場價格明顯高于其內(nèi)在合理價值時適時賣出證券。 4、國債期貨投資策略 本基金投資國債期貨，將根據(jù)風(fēng)險管理的原則，以套期保值為目的，充分考慮國債期貨的流動性和風(fēng)險收益特征，在風(fēng)險可控的前提下，適度參與國債期貨投資。此外，在嚴(yán)格控制風(fēng)險的前提下，本基金將適度參與回購交易等投資。 未來，隨著證券市場投資工具的發(fā)展和豐富，本基金可相應(yīng)調(diào)整和更新相關(guān)投資策略，并在招募說明書更新中公告。 | |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中債綜合財(cái)富指數(shù)收益率*85%+滬深300指數(shù)收益率*15% | |
| 風(fēng)險收益特征 | 本基金為債券型基金，預(yù)期風(fēng)險與預(yù)期收益高于貨幣市場基金，低于混合型、股票型基金。本基金為二級債基，預(yù)期風(fēng)險高于純債基金。 | |